Financeiro
Contas a pagar e a receber, baixas, estornos, movimentação de caixa, boletos e carnê. É onde a operação vira dinheiro — e onde se descobre se a empresa está ganhando ou apenas girando.
Telas do módulo
De onde vêm os lançamentos
Boa parte do financeiro se alimenta sozinha. Uma venda a prazo gera as parcelas em contas a receber. Uma compra com condição de pagamento gera as parcelas em contas a pagar. Uma venda à vista no PDV entra direto no caixa do turno.
O lançamento manual existe para o que não passa pela operação: aluguel, energia, salários, impostos, aportes e retiradas. Esses são cadastrados diretamente nas telas de contas a pagar e a receber.
Recebendo uma conta
O recebimento em /contasReceber aceita as situações reais do dia a dia, não só o caso ideal.
- Localize a conta pela listagem ou pelo filtro de pendentes.
- Clique em Receber.
- Informe a data, a forma de pagamento e a conta bancária de destino.
- Se o valor recebido for diferente do previsto, use receber com divergência — o sistema registra a diferença (desconto concedido, juros, multa) em vez de forçar o valor.
- Confirme. A conta é baixada e o valor entra no fluxo de caixa.
Estorno
Toda baixa pode ser estornada, tanto em contas a pagar quanto a receber. O estorno reverte o recebimento ou o pagamento e devolve a conta à situação de pendente.
Use quando a baixa foi feita por engano, quando o cheque voltou ou quando o pagamento foi cancelado pelo banco. O estorno mantém o histórico — a conta não some, ela volta a aparecer como aberta.
Contas a pagar
A tela /contasPagar espelha a de recebimentos, com as operações equivalentes:
- Cadastro manual de despesas, com categoria do plano de contas.
- Parcelamento — um lançamento vira várias parcelas com vencimentos sucessivos.
- Recorrência — despesas fixas mensais lançadas automaticamente.
- Pagamento individual ou múltiplo, selecionando várias contas.
- Estorno de pagamentos feitos por engano.
- Filtros por período, fornecedor, categoria e situação.
- Relatório de contas a pagar por período.
Movimentação de caixa
A tela /fluxoCaixa mostra entradas e saídas em um intervalo de datas, consolidando o que veio das vendas, dos recebimentos, dos pagamentos e dos lançamentos manuais.
É a visão de liquidez: quanto entrou, quanto saiu e qual o saldo do período. Diferente do DRE, que mede resultado, o fluxo de caixa mede dinheiro disponível — e as duas coisas raramente coincidem quando há vendas a prazo.
DRE — Demonstrativo de Resultado
O DRE (/dre) apura o resultado do período: receitas menos custos e despesas, chegando ao lucro ou prejuízo.
Ele se apoia nas categorias de contas cadastradas: cada receita e despesa classificada corretamente aparece na linha certa. Categorização displicente produz um DRE que fecha mas não explica nada.
Além do que vem da operação, é possível incluir lançamentos próprios no DRE, para ajustes contábeis e valores que não transitam pelo sistema. Cada apuração pode ser consultada e impressa.
Boletos e carnê
Para vendas parceladas, o sistema gera boletos e carnê a partir das parcelas em contas a receber, usando a conta bancária configurada.
O relatório de boletos (/relatorios/boletos) acompanha a situação dos títulos emitidos — o que está em aberto, o que foi pago e o que venceu.
Rotina financeira saudável
- Diariamente — feche o caixa e confira as diferenças no mesmo dia.
- Diariamente — baixe os recebimentos que caíram, para o fluxo refletir a realidade.
- Semanalmente — revise as contas a vencer e o que já venceu sem baixa.
- Mensalmente — envie os XMLs ao contador e feche o DRE.
- Mensalmente — confira o fluxo de caixa contra o extrato bancário.
- Sempre — classifique cada lançamento na categoria correta, mesmo com pressa. É o que dá sentido ao relatório depois.